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7月收官!有券商金股大涨超90%,8月金股名单来了


admin| 更新时间:2022-08-03 15:06|点击数:未知

作为券商月度策略的精华,券商金股近年来成了诸多券商的固定栏目,也是诸多投资者每月必看的投资风向标。

随着7月行情收官,市场步入8月份,各大券商最新一期的投资组合及策略观点也在日前陆续出炉。据不完全统计,目前已有安信证券、粤开证券、开源证券、西部证券、华安证券、浙商证券等17家券商发布了8月月度金股组合。

7月金股表现分化

在5月、6月的强势上涨后,7月份的券商金股组合表现开始分化。

数据统计显示,今年7月全市场356个金股标的平均涨幅为-0.56%,同期上证指数下跌4.28%、沪深300指数下跌7%。其中,至少有28只个股7月份涨幅超过10%,14只个股涨幅超过20%。

具体来看,7月涨幅最高的金股申菱环境,全月的涨幅高达94%;开源证券推荐的同飞股份7月大涨超61%,银轮股份月内实现超过40%的涨幅;中国银河证券推荐的旭升股份7月涨幅也在40%以上。

但是有涨就有跌,7月金股中有不少热门股票涨幅不佳甚至不涨反跌。

7月份备受券商青睐的五粮液、恒生电子、东方财富、中国国航、振华科技、天赐材料、宋城演艺、国联证券、TCL中环的跌幅都达到了两位数。最多券商推荐的“香饽饽”中国中免全月则累计下跌9.23%。此外,贵州茅台、泸州老窖、海天味业、和邦生物、吉比特等也是表现不佳,跌幅均超过7%。

全组合来看,东方财富证券、开源证券金股组合7月的累计收益率分别为10%、9.18%。据每日经济 新闻统计,东方财富证券金股组合的月度收益率已经连续三个月排名行业第一。

另一方面,则有5家券商的金股组合累计收益率低于-7%,分别为东莞证券、东吴证券、粤开证券、方正证券、国元证券月度金股组合,其中东莞证券金股组合7月的累计收益率为-10.53%。

多家券商给出8月金股

7月金股表现分化,是否意味着下半年市场风格也会出现转变?对此,多家券商也给出了8月的金股名单。

具体来看,根据申万一级行业分类,8月券商金股涵盖了国防军工、农林牧渔、电力设备、汽车、美容护理、电子、建筑材料、机械设备、房地产等。主要集中在机械设备、电力设备、电子、汽车、医药生物等行业。

个股方面,贵州茅台再次成为最受青睐的“人气王”,目前获得四家券商联合推荐。此外还有中航重机、牧原股份、迈为股份、华阳集团、爱美客、新洁能、华新水泥、天奇股份、保利发展等,获得券商推荐次数也相对居前。

在8月金股中,有些个股的市场关注度极高。

例如平安证券推荐的中科创达,年内已经获得1335家机构调研,公司涉及的汽车和IOT业务均处于高景气,业绩延续高增长;西部证券、开源证券同时推荐的华阳集团年内也已经获得1010家机构调研。

此外,松原股份、腾景科技、隆基绿能、派能科技、天康生物等5只个股,机构预测其2022年净利润增幅将超过50%,派能科技净利润有望增长90%以上,天康生物更是有望实现130%的增长。

8月A股将形成新平衡

对于后市行情,多家券商持较为乐观的态度,认为A股将维持震荡市思维,但是将在震荡中实现中枢上移。核心在于短期扰动不改经济恢复的大趋势,国内外流动性环境出现好转信号,股票市场仍是找机会的格局。

基于“近期调整是平衡式修正,是牛市初期的整固,并且已经接近后期,财报落地将驱动新成长的戴维斯双击行情”这一判断,浙商证券建议可以主动进攻。具体到产业,新风口关注智能化,老风口关注新变化。具体到板块,重视近三年上市新股,科创板是引领性板块。

中信证券则指出,8月,随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整,A股将延续7月以来的高波动状态,并逐步形成五个方面的新平衡。

首先,政策对今年经济增长的诉求一直非常理性,定力较强,市场前期政策宽松的预期将校正,与中央政策定力形成新平衡。

其次,经济恢复的斜率放缓,经济增长实际可达目标的预期也会再修正,与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。

再次,中报披露进入下半场,A股行业盈利预期调整后将与估值匹配形成新平衡。

第四,随着CPI和增长数据的披露,美联储紧缩预期也将在通胀压力和衰退风险之间形成新平衡。

最后,各类预期调整影响投资者行为,国内机构仓位与外资全球配置也将达到新平衡。

上述五个方面新平衡的形成的过程也是市场重新凝聚共识的过程,期间资金博弈加剧,市场波动依然较大。配置上,建议关注成长制造的细分领域,政策催化的主题,以及估值修复的医药。

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